Déjanos tus datos y lo descargas al instante.
Saber el saldo de hoy no basta: la liquidez se gestiona mirando hacia delante. Esta plantilla usa el clásico cash flow a 13 semanas: pegas tus vencimientos de cobro y pago en la pestaña «Datos» y la previsión se calcula sola.
SUMIFS por fechas), total del periodo y saldo mínimo proyectado. El saldo se pone en rojo si entra en negativo, para anticipar tensiones de liquidez.Incluye cifras de ejemplo (en gris) para que se entienda; sustitúyelas por las tuyas.
Una previsión en Excel es un gran comienzo, pero se queda corta cuando los cobros y pagos cambian a diario. Alimentándola desde tu ERP y tus bancos en un modelo de datos, la previsión se actualiza sola y gana fiabilidad. Te ayudamos a montarlo, con tus datos gobernados y bajo tu control.
Déjanos tus datos y descarga la plantilla al instante.
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Equipo editorial
Artículos colaborativos del equipo de 480 Analytics sobre analítica de datos, Power BI, Microsoft Fabric y estrategia de datos para PYMEs españolas.
Si el cierre mensual se hace cuesta arriba y vive en hojas de cálculo, este checklist te ayuda a ver dónde pierdes tiempo y qué se puede automatizar.
Plantilla Excel lista para montar tu presupuesto anual y tu cuenta de resultados mes a mes, con márgenes, EBITDA y desviaciones que se calculan solos.
Muchas empresas planifican el P&L por un lado, la tesorería por otro y el balance una vez al año. Integrarlos en un solo modelo coherente lo cambia todo.
Te lo cuantificamos. Empezamos por descubrir y ordenar tus datos, y los convertimos en decisiones — empezando por el reporting financiero (FP&A).